78 North Energy · Årsrapport 2013 Note 7 Andre langsiktige fordringer Note 10 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Se note 10 i konsernregnskapet. Note 11 Kortsiktige lån Note 9 Kontanter og kontantekvivalenter Note 12 Annen kortsiktig gjeld Note 8 Forskuddsbetalte kostnader og andre fordringer Kortsiktige lån består av følgende: Beløp i NOK 1 000 2013 2012 Rullerende kredittfasilitet (letelån), trukket beløp * 170 000 150 844 Rullerende kredittfasilitet (letelån), transaksjonskostnader -5 011 -9 757 Lån fra Lime Petroleum Plc, inkl. påløpt rente ** 0 28 227 Balanse per 31. desember 164 989 169 313 * I 2012 utvidet konsernet sin letelånfasilitet fra NOK 760 millioner til NOK 950 millioner, og det ble det videre inngått avtale om om fornyelse av letelånsfasiliteten for perioden 2013-2015. Rentesats er NIBOR + 2,25%. Det er gitt sikkerhetsstillelse i skatterefusjonskrav etter Petroleumsskatteloven samt utvinningslisenser selskapet til enhver tid måtte være i besittelse av. ** Lånet fra Lime Petroleum Plc. ble gjort opp i forbindelse med gjennomføringen av salget av lisensandeler til Lime Petroleum Norway AS i 2013. Lånet ble motregnet mot salgssummen på NOK 28,2 millioner. Lånet utgjorde NOK 27,5 millioner pluss påløpte renter og rentesats var 4%. Beløp i NOK 1 000 2013 2012 Skyldig offentlige avgifter 3 208 3 421 Avsetninger, fra eierandeler i lisenser 13 717 39 222 Skyldige feriepenger og bonus 9 306 17 323 Virkelig verdi konverteringsretter 899 0 Andre avsetninger for påløpte kostnader 13 791 18 430 Sum 40 920 78 396 Andre langsiktige fordringer består av følgende: Beløp i NOK 1 000 2013 2012 Lån til ansatte (note 5) 2 051 7 154 Depositum 458 446 Pensjonsmidler (note 21) 14 993 11 999 Sum 17 503 19 599 Forskuddsbetalte kostnader og andre fordringer består av følgende: Beløp i NOK 1 000 2013 2012 Forskuddsbetalte kostnader 3 449 1 173 Til gode merverdiavgift 1 827 3 204 Fordringer, fra eierandeler i lisenser 9 781 30 453 Andre poster 1 364 69 Sum 16 421 34 898 Beløp i NOK 1 000 2013 2012 Bankinnskudd 14 639 27 728 Sum kontanter og kontantekvivalenter 14 639 27 728 Herav utgjør: Sperret skattetrekkskonto 2 581 2 845
NorthEnergy Årsrapport 2013
To see the actual publication please follow the link above